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【決断】GAFAM「売り」の理由と対処法   (投資方針)

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ブログに立ち寄っていただき、ありがとうございます。 サードステージです。

本ブログは、過去投資で失敗した経験・投資の忘備録を目的としています。

(皆様の投資の参考となれば幸いです。投資は自己責任で行ってください。)

  

 

 ヒートマップ・コロナ感染状況

 <ヒートマップ> f:id:ThirdStage:20201121063447p:plain

ダウ・・・-0.75%下げ

NASDAQ・・・-0.42%下げ

S&P500・・・-0.68%下げ

金利・ゴールドとも安定

 

 <セクターマップ> 

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物色相場ですね・・・ 

 

コロナ感染状況> 

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 <米国 感染状況>

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GAFAM 売りの理由

<結論>

GAFAM銘柄にグロース株としての魅力を失ったと判断したため(理由は下記4つ)

 

◆GAFAM銘柄のPER推移表 (ADBEは参考のため記載)   11/18株価で算出

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 ①2020年のPERが前年に比べ総じて高い

 

NASDAQ・S&P500 予想PERチャート

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NASDAQ・S&P500の予想PERと比較して、高い

 

 ◆GAFAM銘柄(過去5年平均)のPER比較と判断

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③過去5年平均で比べるとGOOGL以外の銘柄は割高と判断

※AMZNはもともとPERが高過ぎるので売り

 

 ◆GAFAM銘柄以外との比較(今回はADBE)

④ADBEとの比較

表4-1

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表4-2

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表4-1を参照 GAFAM銘柄が売られたとき、ADBEは買われている

表4-2を参照 GAFAM銘柄が買われたとき、ADBEはさらに買われている

 

GAFAM銘柄の高PERが嫌気されて売りの原因になっていると判断

→GAFAM銘柄は調整後まで買いじゃない

→そのうちに成長は減速していき、グロースとして魅力はなくなるかもしれない

(調整後は高PERが解消されて落ち着いた銘柄になるかもしれない)

→未来のことはわからないため


対処法

①今後もGAFAの成長を取り込むなら

QQQやS&P500へ乗り換え 

GAFAM銘柄の組込比率が高いETFを継続購入する。

 

GAFAの成長よりも短期的なパフォーマンスを重視したい

GAFA組込比率の低いETFへ乗り換え 

バリュー系のETFの「VTV」や 「VONV」などを購入する。

 

③最近の不安定な相場状況後に判断

 

 投資判断は自己責任でお願いします。

PERの定義・捉え方も人それぞれなので、PERの意味が分からない方は、検索してみてください。PERだけで判断できないと思いますので、記述は控えます。

 

「売り」タイミングとやってはいけない「売り」

◆売りのタイミング

①決算で判断

保有する目的がなくなったとき

 

◆やってはいけない売り

暴落時に売ること

まとめ

個別株はいつか売りの判断が迫られるので、自分の売り判断を持っておくこと。

 

 

 

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投資は自己責任でお願いします。

 

 

 

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